スイングトレード

最近の取引

テーマ別1か月平均騰落率とにらめっこしたところ、割と顕著に数字に出ている…

テーマ別1か月平均騰落率

5%以上上昇しているのは、旅行、旅行サイト、カラオケ、レジャー・リゾートと、コロナでガクンと下がった銘柄がラインナップ。

逆に5%以上下落しているのは、DX、サイバーセキュリティ、再生可能エネルギー、ドローン、情報セキュリティ、人工知能、ポストコロナ、NFT、eラーニング、遠隔医療、オンライン診療、教育ICT、ソーシャルゲーム、テレワークと、巷で噂されているこれからの時代に期待されるテーマが多く並んでいる。

最近「今はグロースではなくバリュー」とよく聞くのはこういうことなのだろうか？

しかしこれがいつまで続くのか…この潮流が逆になるタイミングが来るはず。となると順張りすべきか逆張りすべきか…

取り合えずRPAホールディングスを売却。

RPAホールディングス（+3.6%　12日）

ちょっと売るタイミングが遅かった模様。

代わりに購入したのが

東一　コシダカホールディングス（フィットネスクラブ・カラオケ　時価総額：513億）

直近1か月で7.16%上昇しているテーマ、カラオケの他、微増を続けているフィットネスクラブが主体の企業。

どちらかというとフィットネスクラブの上昇に期待。コロナ引きこもりでプヨプヨになった体をなんとかしないといけない…海に旅行に行く前にフィットネスだろう。

そして5/31に瞬間沸騰したアール・エス・シーを再度購入。オリンピック選手も来日したことだし警備しないとだろ。しかし無観客だとあまり必要ないような気がしないでもないが。

それにしてもチマチマしている。

テンバガー期待値は信頼できるのか？

先日、テンバガー期待銘柄を探し、独自の期待値得点をつけてみたが、はたしてどれほどの信頼性があるのだろう…？

ということで、”テンバガー探し計算式”にいくつか当てはめて計算してみた。前半は適当に思いついた有名企業、後半は現在の保有銘柄。そもそもが上場5年以内、株価700円以内を条件としているので、その時点で当てはまらないわけだが、ここで高得点が出るようだと信頼性に欠ける。

割といい感じに低く出たのではなかろうか。相対的に見ると、そうだな…最低でも70点くらいはないと期待できないのではなかろうか。

Aimingに関しては保有していなが、ずっと気になっている銘柄。もう少し騰がってもいい気がするのだが…嫌われているのか？

この得点、これまで調べた中での最高得点は100点だが、100点満点というわけではなく140点満点。いつか140点が出れば自分を信じて有無を言わさず購入しよう。

5月27日～28日のトレード

どーも出来高が低く、動きが鈍いのでアール・エス・シーを一旦利確。

アール・エス・シー　（+1.8%　8日）

+1,000円…

もっと旬のネタはないかなと考えて思いついたのが緊急事態宣言関連。

調べてみると、百貨店銘柄は5月12日に休業要請が出たタイミングでのきなみ急落。6月に休業要請が解除されて下げた分戻ってくるのでは？と思いツラツラとチャートを見てみると、既にほとんど戻っていた。

12日前後の2，3日で下落し、そこから10日くらいで徐々に徐々に戻していっている。あの下落したタイミングで掴まないといけないようだ。世間は早い。

他に関連銘柄がないかなと探した結果、たどり着いたのが下記の銘柄。

東一　TSIホールディングス（婦人服　時価総額284億円）

レディースアパレルということで百貨店と共に12日前後のタイミングで下落し、その後もズルズルと下落。ここはまだ上がる余地があるのではということで購入。27日に買ったところ、28日は前日比＋5.43%。

いけてるのでは？

ただ、どうやら土日は引き続き休業要請になるということで思ったほど伸びないかもしれない。

逆に飲食店は引き続き時短要請、アルコールも出せないということで、下がっていれば買い時なのでは？と思ったが今のところその兆候はなさそう。

うーむ。なかなか難しい。月曜日の株価もチェックしてみよう。

5バガー銘柄を検証

先日、10バガー銘柄を探そうということで2018～2020のIPO銘柄を一生懸命エクセルに打ち込んだわけだが、これは普段のスイングトレードにも活かせるのではなかろうか。

10バガー狙いでは株価700円以下に絞ったが、～2,000円の銘柄は10バガーとはいかないまでも、将来性のある有望な銘柄であることは間違いない。いわば5バガー銘柄。テーマ性とタイミングさえ合えば大きな利益を得る可能性もあるのでは…

10バガー得点（私の勝手な得点）上位の銘柄をピックアップしてみる。

ところどころお高くて手が出せない銘柄もあるが、1,000円台で将来性に期待できそうな銘柄も多々ある。

ツラツラっと見て目につくテーマは保育園やこども庁関連、人材派遣、eラーニング、AIやDX関連、マンガアプリといったところ。

気になるのはやはり1位の「kids smile holdings」

これまで行ってきた高成長・割安のスクリーニングでもちょいちょい目にしている。テーマ的にも良いと思うのだが安いのには何か理由があるのだろうか…？

それとテンバガー候補でよく目にしたカラダノート。こちらは「ライフステージに応じたファミリーデータプラットフォーム事業」ということで、説明を聞いてもよくわからないが、スマホアプリをたくさんリリースしている模様。

例えば「ママびより」

試しに落として開いてみると、いきなり「妊娠おめでとうございます！」の文字。

そこから最初の登録でママ用・パパ用で分かれるのだが、パパ用で登録すると嫁に「今日は早く帰るね！」というLINEを送るハメになりそうだったので一旦削除。

改めてママ用で登録すると、赤ちゃんの現在の状態がわかったり、食事や生活のアドバイス、体調や体重の記録など、確かに便利そうなアプリだった。

収益は、例えば「マタニティグッズはどこで買える？」といった記事内に店舗紹介やリンクがあるのでそのあたりの広告収入なのだろうか。

しかし他にも似たようなアプリはたくさんあったので競合は多そう。

現在は妊娠・育児に注力しているそうだが「まごノート」「血圧ノート」「終活準備ノート」などもあり、「ライフステージに応じて」ということで今後どんどんアプリがリリースされるものと思われる。

意外だったのはマンガアプリ関連が2件もランクインしているところ。儲かるのか… 私もマンガアプリはいろいろ落としているのでこちらも競合は多そう。

いずれにしても魅力的な企業ではありそうなのでタイミングを間違えないようにエントリーしよう。

先日これから上昇しそうなテーマということで購入したグリーンズ（ホテル）とアール・エス・シー（警備）。

いまいち動かないのでグリーンズを売却。

グリーンズ（0%　7日）

売った直後から2日間で約8%上昇。

ぬうぅ。

考え方は悪くなかったがタイミングが悪かったということなのか…？

アール・エス・シーは今のところ微増。オリンピック開催が右往左往してるのでやめた方がいいかもしれない。ワクチン接種会場警備でも忙しくなるんじゃないの？とも思うのだが…

MRTは新たにワクチン接種の人材派遣依頼もあり順調に上昇。今後の情報にも期待して継続保持。

そしてデジタルトランスフォーメーション関連で購入したのが、

東一　RPAホールディングス（時価総額370億　DX）

ホームページを見てみると、ロボット、eラーニング、テレワーク、クラウド、医療事務といったキーワードが並び、ちょっと欲張り過ぎな気もするが将来性たっぷりなのではなかろうか。どういうわけか5/25に7.23%も上昇。

さらに

JQ　夢みつけ隊（時価総額13億　通販）

を売買。

夢みつけ隊（+17.8%　1日）

完全に有名ブロガーに乗っかる。

それにしてもテーマ。確かにテーマを見定めてトレードするのは重要な気がする。しかしテーマによってどのタイミングで所持し、どの程度の日数所持し、どの程度の上昇まで期待するのか。そういったストーリーを描き、もっとピンポイントに狙わないと大きな利益を上げることはできない。

保有銘柄が割と調子が良くてやることがなかった（余力がなかった）ので、今後余剰資金ができた時に中期トレードをしたいなということで、誰もが夢見るテンバガー（株価10倍）銘柄を探してみた。

テンバガーはいろいろなところで予想されているが、その中から厳選されたものが「投資ハック」というサイトに載っていた。

１．カラダノート（4014）1,780円
２．ブリッジインターナショナル（7039）2,105円
３．グッドパッチ（7351）2,792円
４．Birdman（7063）1,760円
５．日本情報クリエイト（4054）2,108円

投資ハック（2021年3月3日時点）

テンバガーの条件として、株価500円以下の銘柄とよく言われたりするので既に難しい気もするが、数倍なら期待しても良いのかもしれない。ちなみに掲載から3か月弱経過した5月25日時点で、

• カラダノート（4014）1,780円→1,477円
• ブリッジインターナショナル（7039）2,105円→2,338円
• グッドパッチ（7351）2,792円→2,789円
• Birdman（7063）1,760円→1,488円
• 日本情報クリエイト（4054）2,108円→2,166円

となっているので全然間に合いそう。

よく言われるテンバガーの条件が「上場から5年以内」

そこで2018～2021の上場銘柄に絞り込んでエクセルに一生懸命打ち込む。2017から打ち込みたかったが、楽天のスクリーニングで「2017IPO」という項目がなかったので「面倒だな」と思って割愛。

さらに2021年銘柄は四季報のデータがまだ掲載されていないものが多いため面倒なので割愛。

そこからさらに個人的に興味がない銘柄を割愛。これはかなり私の偏見が入っているが不動産銘柄とかは結構省いている。そして残ったのが234銘柄。

絞り込んだ銘柄の、巷で噂されているテンバガーの条件（現在の株価、テーマや特色、時価総額、発行済株式数、浮動率、浮動株数、社長が筆頭株主か、過去3年平均売上高成長率、PER、ROE、PSR）を打ち込み、独自の基準で採点。

しんどい。

そして導き出したテンバガー候補銘柄。

同点のものに関しては総合的に判断して順位を決定。

1位のCRGホールディングス、コールセンターってのはどうなんだろう？最近電話での問い合わせ窓口はどんどん減っている気がする。大手なんてどれだけ電話で問い合わせされるのが嫌なのかしらないが、窓口を深い深い森の中に隠している。

最近はチャットで答えるところも多い模様。
先日携帯電話の関連でチャット（文字）で問い合わせる機会があったが、窓口をたらい回し。その度に同じ説明をし、結局何も解決しないというお役所のような結果に終わった。

その際にチャットボットとチャットする機会もあったが、こちらも同じところをぐるぐるぐるぐる…

正直チャットボットの完成度はまだ低いように思う。CRGホールディングスには「AIでの業務自動化」という記述があるので、そういうところに需要があり、発展途上の分野であるならばおもしろいのかもしれない。

他に気になったのは2位のツクルバ。リノベーション住宅は今後どんどん需要が拡大しそうな気がする。先日DX銘柄で購入したRPAホールディングスも9位にランクイン。

あと気になったのが10位のアジャイルメディア・ネット。「アンバサダー」という単語はネスカフェだけの話かと思っていたのだが、おもしろい分野なのだろうか。

11位以下の銘柄は、コンヴァノ（60）、ランサーズ(55）、和心（55）、オーウエル（55）、国際パルプ商事（55）、ベルトラ（20）という結果。

コンヴァノはネイルサロン運営で、フランチャイズも始まったのでこれからおもしろいかもしれない。ベルトラ（旅行）はコロナの影響をモロに受けているので低い点数となった。

投資ハックの選定銘柄を独自採点すると以下のような結果になった。

• カラダノート　90点
• ブリッジインターナショナル　75点
• グッドパッチ　70点
• Birdman　75点
• 日本情報クリエイト　55点

株価にこだわらなければもっと点数の高い銘柄もあったので、それも含めて今後選定していきたい。

2日前に売却した巴コーポレーション、昨日と今日で約10％上昇。

神よ、そんなに私がお嫌いですか？

ここまでいくと逆に神ってるのでは。むしろ私が神。逆神。

いや、仕切り直したので忘れよう…過去は過去…いや、売却した銘柄を追うことも大事か…モゴモゴ…

昨日テーマについて一生懸命考えた。今上がるテーマ株は何か？

ホテル、旅行、東京オリンピック、ブライダル、飲食関連…

その結果2銘柄を購入。

グリーンズ（ホテル　時価総額：69億）

アール・エス・シー（警備　時：価総額16億）

どちらもこれから回復が見込まれるテーマ。

他の特徴としてはどちらも割安、ヘポニカル分析では完全に逆張り。

逆張りなのはこの1年、決して好調な業界ではなかったので仕方がないのではなかろうか。これから騰がる要素しかないということで底買い。

そして今回は買った後に損切ラインの逆指値も発注。これで大損することもない。

これだけでも成長したというもの…えらいぞ逆神…

唯一の懸念は東京オリンピック不開催となった場合、どちらの銘柄も大打撃を受けるのではないかという点だが、まあ７：３、いや８：２で開催されると思っている。

先日「日本の経済が低迷しているのは日本人の意地悪さ、日本人特有の足を引っ張る行動にある」という記事を見かけた。どこぞの記者の妄想ではなく大学の研究グループの分析。

東京オリンピックの開催可否について、開催反対と考える日本人が多いと聞いてふとそのことを思い出した。

「足を引っ張る」というのとは少し違うかもしれないが、私が不思議に思うのは「なぜそんなに他人の行動が気になるのだろう？」という点である。

東京オリンピックでコロナが再拡大、確かにその懸念があるのはわかるが、皆の本音を言うと「なぜ自分たちが自粛しているのにオリンピックを開催するんだ？自粛しろよ。」ということなのではなかろうか。

私的にはオリンピックが開催されようがされまいがどっちでもよい。（開催されればちょっとくらいテレビで見るが）「やりたい人がいるならやればいいんじゃない？」って思う程度。

「他人の事を全く気にしない」ってのは生臭坊主でも難しいと思うが、少し気にしすぎなのではなかろうか。どうも他人が利益を得たり、楽しんだりすると自分が損だと考える人が多いように思う。いや、他人が得をしようが損をしようがそんなことはどうでもいい。大事なのは私が損をするのか得をするのかってことである。

確かに人間、突き詰めていくと地位、富、名誉、楽しみ、優越感。全ては他人と比べた相対的なものなのかもしれない。

しかし、他人と比べてばかりいても幸せにはなれない。大事なのは他人ではなく自分。他人のお金が増えようが減ろうが、私のお金が増えなければどちらも同じ。

つまり私が言いたいのは「オリンピックが中止になると株価が下がるので余計なこと言わないでね！」ってことだ。「空売りしてないから！まだ覚えてないから！中止にするならその前に言ってね！」ってことである。

大事なのは私のお金が増えること。

そういえば空売り。私なりに選別してみた。

まず木材の銘柄を見てみたのだが、どうも既に下がっている…？

先週1週間で既に下げている銘柄が多く見られた。

そこで次に目を付けたのが半導体関連。

いい感じに上がってる銘柄がいくつかあるではないか！

この中から下がりそうな銘柄の下がりそうなタイミングでエントリーできれば…

とタイミングを見計らい中。

空売りはなんとなく勇気が要る…

適切な金額内で損切ラインを決めておけば現物と同じだと思うのだが。

あとは買いの方でデジタルトランスフォーメーションかNFTあたり。

ここ1か月で急激に下げてるテーマはいろいろあるが、巣ごもりと違ってこのあたりは再燃が期待できるのではなかろうか。

急騰が期待できる分選別も難しいかもしれないが物色してみよう。